- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2017年12月19日現在 | 当中間計算期間末 2018年 6月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,277,273 | 68,861,386 |
| 親投資信託受益証券 | 8,046,983,488 | 6,589,364,947 |
| 未収入金 | 113,000,000 | 84,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,241,260,761 | 6,742,226,333 |
| 資産合計 | 8,241,260,761 | 6,742,226,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,068,541 | 18,243,167 |
| 未払受託者報酬 | 2,501,542 | 1,988,592 |
| 未払委託者報酬 | 82,550,858 | 65,623,547 |
| 未払利息 | 209 | 194 |
| その他未払費用 | 1,010,965 | 1,079,484 |
| 流動負債合計 | 114,132,115 | 86,934,984 |
| 負債合計 | 114,132,115 | 86,934,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,958,313,945 | 5,910,550,418 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,168,814,701 | 744,740,931 |
| (分配準備積立金) | 1,263,664,566 | 1,076,214,005 |
| 元本等合計 | 8,127,128,646 | 6,655,291,349 |
| 純資産合計 | 8,127,128,646 | 6,655,291,349 |
| 負債純資産合計 | 8,241,260,761 | 6,742,226,333 |
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