有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2016年12月20日至 2017年12月19日	当期自 2017年12月20日至 2018年12月19日
営業収益
有価証券売買等損益	2,152,281,717	△967,692,256
営業収益合計	2,152,281,717	△967,692,256
営業費用
支払利息	94,891	64,195
受託者報酬	5,762,440	3,668,411
委託者報酬	190,160,417	121,057,400
その他費用	2,059,005	2,140,919
営業費用合計	198,076,753	126,930,925
営業利益又は営業損失(△)	1,954,204,964	△1,094,623,181
経常利益又は経常損失(△)	1,954,204,964	△1,094,623,181
当期純利益又は当期純損失(△)	1,954,204,964	△1,094,623,181
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	465,485,534	△23,646,820
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△672,746,810	1,168,814,701
剰余金増加額又は欠損金減少額	353,958,518	240,525
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	353,958,518	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	240,525
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,116,437	251,889,675
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	251,889,675
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,116,437	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,168,814,701	△153,810,810