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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/21-2022/10/20)

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【提出】: 2023/01/20 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期自 2021年10月21日至 2022年 4月20日	第18期自 2022年 4月21日至 2022年10月20日
営業収益
受取利息	208	124
有価証券売買等損益	2,734,431,657	791,186,904
営業収益合計	2,734,431,865	791,187,028
営業費用
支払利息	14,566	19,539
受託者報酬	6,957,738	8,413,245
委託者報酬	51,023,383	61,697,016
その他費用	579,755	701,043
営業費用合計	58,575,442	70,830,843
営業利益又は営業損失(△)	2,675,856,423	720,356,185
経常利益又は経常損失(△)	2,675,856,423	720,356,185
当期純利益又は当期純損失(△)	2,675,856,423	720,356,185
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	69,297,996	△67,907,551
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,009,594,975	17,147,309,255
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,140,239,013	5,273,063,035
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,140,239,013	5,273,063,035
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,609,083,160	3,230,102,699
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,609,083,160	3,230,102,699
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,147,309,255	19,978,533,327

開示資料

決算

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