有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月19日-平成26年8月11日)
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,793,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,430 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,785,977 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,932,541 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1163 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,163 | 円) |
(参考)
新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 32,521,144,234 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,148,682,448 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,372,461,786 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,679,885,109 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4742 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,742 | 円) |
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