剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 平成25年11月19日至 平成26年 5月18日	第2期中間計算期間自 平成26年 8月12日至 平成27年 2月11日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,738	405,309
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	352,059
剰余金増加額又は欠損金減少額	978	685,402
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	978	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	685,402
剰余金減少額又は欠損金増加額	70,280	278,365
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	278,365
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,280	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	123,704	978,593

2015/05/11 9:36

#2 中間注記表（連結）

2015/05/11 9:36

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	-	-
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			706,344

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/05/11 9:36

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項

2015/05/11 9:36

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 2月11日現在
元本	7,986,360,462
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,934,084,854

注記表

2015/05/11 9:36