- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 8月11日現在) | 第2期 (平成27年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,316 | 44,164 |
| 親投資信託受益証券 | 10,947,206 | 11,269,801 |
| 未収入金 | 2,804 | 1,844 |
| 流動資産合計 | 10,960,326 | 11,315,809 |
| 資産合計 | 10,960,326 | 11,315,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 570 | 2,257 |
| 未払委託者報酬 | 10,850 | 42,768 |
| その他未払費用 | 38 | 230 |
| 流動負債合計 | 11,458 | 45,255 |
| 負債合計 | 11,458 | 45,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,596,809 | 11,024,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 352,059 | 246,533 |
| (分配準備積立金) | 146,242 | 789,808 |
| 元本等合計 | 10,948,868 | 11,270,554 |
| 純資産合計 | 10,948,868 | 11,270,554 |
| 負債純資産合計 | 10,960,326 | 11,315,809 |
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