有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月19日-平成26年8月11日)
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,261,640 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,758 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,256,882 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,643,389 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0576 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,576 | 円) |
(参考)
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 47,823,356,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,421,151,264 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,402,205,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,201,639,339 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7059 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,059 | 円) |
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