有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月6日-平成27年6月22日)

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【提出】
2015/09/18 9:56
【資料】
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【項目】
44項目
平成27年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額35,905,877,653
Ⅱ 負 債 総 額264,172,998
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,641,704,655
Ⅳ 発 行 済 口 数34,234,695,324口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0411
( 1万口当たり 10,411		)

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