有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月6日-平成27年6月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成25年12月 6日 至 平成27年 6月22日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,626,917,669 | |
| 有価証券売買等損益 | △538,698,651 | |
| 為替差損益 | △417,316,323 | |
| 営業収益合計 | 2,670,902,695 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 26,130,228 | |
| 委託者報酬 | ※1 1,045,209,300 | |
| その他費用 | 11,491,354 | |
| 営業費用合計 | 1,082,830,882 | |
| 営業利益 | 1,588,071,813 | |
| 経常利益 | 1,588,071,813 | |
| 当期純利益 | 1,588,071,813 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 122,786,054 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 122,786,054 | |
| 分配金 | ※2 34,933,445 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,430,352,314 | |
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