One日本経済成長戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月27日 11:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月2日-平成26年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月1日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 7,148,690,708 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 7,148,690,708 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 432,016,886 |
| 株式 | 5,857,317,900 |
| 未収入金 | 799,630,242 |
| 未収配当金 | 24,930,680 |
| 差入委託証拠金 | 34,795,000 |
| 流動資産計 | 7,148,690,708 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 1,112,785,156 |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 33,659,990 |
| 未払収益分配金 | 930,477,280 |
| 未払解約金 | 65,848,372 |
| 未払受託者報酬 | 2,089,846 |
| 未払委託者報酬 | 80,461,579 |
| その他未払費用 | 248,089 |
| 流動負債計 | 1,112,785,156 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 6,035,905,552 |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,815,483,003 |
| 元本等合計 | 6,035,905,552 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 220,422,549 |
| （分配準備積立金） | 108,668,911 |
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