One日本経済成長戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月1日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月3日-令和2年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,649,016 | 254,626,052 |
| 株式 | 1,693,988,900 | 1,289,057,600 |
| 未収入金 | 4,301,821 | － |
| 未収配当金 | 5,180,200 | 2,175,250 |
| 流動資産計 | 1,776,119,937 | 1,545,858,902 |
| 資産の部合計 | 1,776,119,937 | 1,545,858,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 168,302,592 |
| 未払金 | 19,794,926 | － |
| 未払解約金 | 10,098,660 | 266,133 |
| 未払受託者報酬 | 393,352 | 319,780 |
| 未払委託者報酬 | 15,146,250 | 12,313,034 |
| その他未払費用 | 14,854 | 11,372 |
| 流動負債計 | 45,448,042 | 181,212,911 |
| 負債の部合計 | 45,448,042 | 181,212,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,715,224,130 | 1,122,017,284 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,447,765 | 242,628,707 |
| （分配準備積立金） | 86,389,277 | 199,105,313 |
| 元本等合計 | 1,730,671,895 | 1,364,645,991 |
| 純資産の部合計 | 1,730,671,895 | 1,364,645,991 |
| 負債・純資産合計 | 1,776,119,937 | 1,545,858,902 |
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