One日本経済成長戦略ファンドの損益計算書

【提出】

2025年2月28日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/02-2024/12/02)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年12月2日至 2023年12月1日	自 2023年12月2日至 2024年12月2日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	17,033,458	20,693,603
受取利息	－	14,257
有価証券売買等損益	113,395,793	194,966,042
派生商品取引等損益	797,360	1,546,700
その他収益	33,223	21
営業収益合計	131,259,834	217,220,623
営業費用
支払利息	9,742	210
受託者報酬	429,519	442,200
委託者報酬	16,539,835	17,028,009
その他費用	15,077	15,518
営業費用合計	16,994,173	17,485,937
営業利益又は営業損失（△）	114,265,661	199,734,686
経常利益又は経常損失（△）	114,265,661	199,734,686
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	114,265,661	199,734,686
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,619,256	13,621,908
中間剰余金又は中間欠損金（△）	48,000,185	113,685,244
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,255,287	4,170,385
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,255,287	4,170,385
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,379,470	4,811,257
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,379,470	4,811,257
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	86,382,685	119,786,847