有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月2日-平成28年12月1日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

			平成28年12月1日現在
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
国際石油開発帝石	15,000	1,193.00	17,895,000
安藤・間	90,000	814.00	73,260,000
大成建設	27,000	829.00	22,383,000
大林組	24,000	1,092.00	26,208,000
鹿島建設	57,000	805.00	45,885,000
西松建設	45,000	564.00	25,380,000
大豊建設	77,000	569.00	43,813,000
東洋建設	95,000	416.00	39,520,000
積水ハウス	14,400	1,877.00	27,028,800
UTグループ	12,000	855.00	10,260,000
テンプホールディングス	15,800	1,760.00	27,808,000
寿スピリッツ	9,600	2,557.00	24,547,200
学情	14,000	1,143.00	16,002,000
新日鉄住金ソリューションズ	15,000	2,143.00	32,145,000
ツクイ	18,000	711.00	12,798,000
アウトソーシング	5,100	3,635.00	18,538,500
ライク	8,000	1,847.00	14,776,000
サントリー食品インターナショナル	5,000	4,835.00	24,175,000
双日	125,000	297.00	37,125,000
ニチレイ	11,000	2,332.00	25,652,000
ビックカメラ	22,000	1,025.00	22,550,000
J.フロント リテイリング	10,000	1,647.00	16,470,000
セブン&アイ・ホールディングス	12,000	4,447.00	53,364,000
GMOペイメントゲートウェイ	3,900	4,670.00	18,213,000
信越化学工業	5,800	8,639.00	50,106,200
三菱ケミカルホールディングス	50,000	735.60	36,780,000
ダイセル	17,000	1,264.00	21,488,000
ADEKA	14,000	1,576.00	22,064,000
アステラス製薬	26,000	1,562.00	40,612,000
塩野義製薬	3,000	5,377.00	16,131,000
ペプチドリーム	8,500	5,580.00	47,430,000
デジタルガレージ	11,500	2,027.00	23,310,500
エン・ジャパン	19,000	1,867.00	35,473,000
アイビー化粧品	3,700	6,850.00	25,345,000
ファンケル	10,500	1,582.00	16,611,000
東洋ゴム工業	21,500	1,420.00	30,530,000
ブリヂストン	5,100	4,287.00	21,863,700
太平洋セメント	60,000	362.00	21,720,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	20,000	1,712.00	34,240,000
三井金属鉱業	80,000	272.00	21,760,000
兼房	14,000	659.00	9,226,000
日立建機	16,500	2,431.00	40,111,500
クボタ	12,000	1,764.50	21,174,000
荏原製作所	7,500	3,070.00	23,025,000
ダイキン工業	2,000	10,700.00	21,400,000
椿本チエイン	48,000	918.00	44,064,000
日本精工	17,000	1,318.00	22,406,000
三菱電機	60,000	1,578.00	94,680,000
富士電機	33,000	563.00	18,579,000
日本電産	8,300	10,470.00	86,901,000
セイコーエプソン	14,000	2,291.00	32,074,000
能美防災	23,000	1,735.00	39,905,000
日立国際電気	15,000	2,260.00	33,900,000
ソニー	18,700	3,249.00	60,756,300
TDK	13,100	7,880.00	103,228,000
アルプス電気	11,000	2,928.00	32,208,000
堀場製作所	6,000	5,170.00	31,020,000
キーエンス	700	78,290.00	54,803,000
芝浦電子	11,700	2,260.00	26,442,000
村田製作所	2,100	15,615.00	32,791,500
全国保証	7,100	3,870.00	27,477,000
あんしん保証	36,000	805.00	28,980,000
日産自動車	13,600	1,076.00	14,633,600
トヨタ自動車	24,200	6,707.00	162,309,400
本田技研工業	17,000	3,396.00	57,732,000
富士重工業	22,800	4,702.00	107,205,600
ヤマハ発動機	13,300	2,712.00	36,069,600
SCREENホールディングス	3,600	6,810.00	24,516,000
朝日インテック	6,600	4,385.00	28,941,000
ヤマハ	7,500	3,485.00	26,137,500
三井物産	16,000	1,586.50	25,384,000
日立ハイテクノロジーズ	16,000	4,530.00	72,480,000
三菱商事	37,500	2,516.00	94,350,000
しまむら	2,000	13,730.00	27,460,000
イズミ	7,000	4,980.00	34,860,000
あおぞら銀行	83,000	398.00	33,034,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	223,900	687.10	153,841,690
りそなホールディングス	50,000	562.50	28,125,000
三井住友フィナンシャルグループ	29,500	4,357.00	128,531,500
静岡銀行	20,000	950.00	19,000,000
みずほフィナンシャルグループ	252,000	205.30	51,735,600
オリックス	51,300	1,762.50	90,416,250
大和証券グループ本社	55,000	699.90	38,494,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	5,000	3,664.00	18,320,000
第一生命ホールディングス	12,000	1,890.00	22,680,000
東京海上ホールディングス	11,000	4,995.00	54,945,000
三井不動産	27,000	2,744.00	74,088,000
東海旅客鉄道	2,700	18,590.00	50,193,000
西武ホールディングス	9,000	2,047.00	18,423,000
九州旅客鉄道	4,600	2,924.00	13,450,400
GMOインターネット	10,000	1,540.00	15,400,000
メタウォーター	4,000	2,874.00	11,496,000
SCSK	8,800	3,930.00	34,584,000
セコム	4,100	8,333.00	34,165,300
福井コンピュータホールディングス	23,000	2,597.00	59,731,000
ニトリホールディングス	2,500	11,880.00	29,700,000
ミスミグループ本社	7,600	2,046.00	15,549,600
ファーストリテイリング	1,300	40,460.00	52,598,000
ソフトバンクグループ	12,900	6,874.00	88,674,600
合計	2,560,400		3,875,667,340

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。