半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月2日-令和3年12月1日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2020年12月1日現在 | 第8期中間計算期間末 2021年6月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 254,626,052 | 50,228,466 |
| 株式 | 1,289,057,600 | 1,231,711,700 |
| 未収入金 | - | 2,204,979 |
| 未収配当金 | 2,175,250 | 6,632,300 |
| 流動資産合計 | 1,545,858,902 | 1,290,777,445 |
| 資産合計 | 1,545,858,902 | 1,290,777,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 5,147,869 |
| 未払収益分配金 | 168,302,592 | - |
| 未払解約金 | 266,133 | 579,208 |
| 未払受託者報酬 | 319,780 | 287,802 |
| 未払委託者報酬 | 12,313,034 | 11,082,598 |
| その他未払費用 | 11,372 | 10,131 |
| 流動負債合計 | 181,212,911 | 17,107,608 |
| 負債合計 | 181,212,911 | 17,107,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,122,017,284 | 1,065,456,464 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 242,628,707 | 208,213,373 |
| (分配準備積立金) | 199,105,313 | 183,466,989 |
| 元本等合計 | 1,364,645,991 | 1,273,669,837 |
| 純資産合計 | 1,364,645,991 | 1,273,669,837 |
| 負債純資産合計 | 1,545,858,902 | 1,290,777,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
