日本Jリートオープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,212,552 |
| 親投資信託受益証券 | 87,044,378 |
| 未収入金 | 3,400,000 |
| 流動資産計 | 91,656,930 |
| 資産の部合計 | 91,656,930 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,212,499 |
| 未払受託者報酬 | 19,081 |
| 未払委託者報酬 | 343,396 |
| その他未払費用 | 3,754 |
| 流動負債計 | 3,578,730 |
| 負債の部合計 | 3,578,730 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 68,991,051 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,087,149 |
| （分配準備積立金） | 13,459,946 |
| 元本等合計 | 88,078,200 |
| 純資産の部合計 | 88,078,200 |
| 負債・純資産合計 | 91,656,930 |
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