日本Jリートオープン(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 103,997 |
| コール・ローン | 5,942,239 | 4,124,206 |
| 親投資信託受益証券 | 295,778,245 | 174,579,361 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 301,720,485 | 178,807,564 |
| 資産の部合計 | 301,720,485 | 178,807,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 91,179 | 68,382 |
| 未払委託者報酬 | 1,641,275 | 1,230,737 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 18,175 | 13,839 |
| 流動負債計 | 1,750,629 | 1,312,965 |
| 負債の部合計 | 1,750,629 | 1,312,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 230,893,652 | 124,915,025 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 52,579,574 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 69,076,204 | － |
| （分配準備積立金） | 11,390,091 | 4,537,839 |
| 元本等合計 | 299,969,856 | 177,494,599 |
| 純資産の部合計 | 299,969,856 | 177,494,599 |
| 負債・純資産合計 | 301,720,485 | 178,807,564 |
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