日本Jリートオープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月17日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 253,191 | 311,420 |
| コール・ローン | 6,086,045 | 4,421,387 |
| 親投資信託受益証券 | 212,063,176 | 233,285,214 |
| 未収入金 | 1,300,000 | － |
| 流動資産計 | 219,702,412 | 238,018,021 |
| 資産の部合計 | 219,702,412 | 238,018,021 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,628,269 | － |
| 未払受託者報酬 | 56,947 | 57,628 |
| 未払委託者報酬 | 1,024,903 | 1,037,276 |
| 未払利息 | 10 | 24 |
| その他未払費用 | 11,345 | 11,465 |
| 流動負債計 | 4,721,474 | 1,106,393 |
| 負債の部合計 | 4,721,474 | 1,106,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 163,494,587 | 170,947,990 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 65,963,638 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 51,486,351 | － |
| （分配準備積立金） | 11,751,198 | 9,210,820 |
| 元本等合計 | 214,980,938 | 236,911,628 |
| 純資産の部合計 | 214,980,938 | 236,911,628 |
| 負債・純資産合計 | 219,702,412 | 238,018,021 |
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