日本Jリートオープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月17日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 184,746 | 527,826 |
| コール・ローン | 4,599,484 | 7,524,901 |
| 親投資信託受益証券 | 341,206,163 | 494,181,794 |
| 流動資産計 | 345,990,393 | 502,234,521 |
| 資産の部合計 | 345,990,393 | 502,234,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 199 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 72,769 | 130,904 |
| 未払委託者報酬 | 1,309,701 | 2,356,177 |
| 未払利息 | 8 | 12 |
| その他未払費用 | 14,534 | 26,136 |
| 流動負債計 | 1,397,211 | 2,513,231 |
| 負債の部合計 | 1,397,211 | 2,513,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 189,802,536 | 373,463,632 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 126,257,658 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 154,790,646 | － |
| （分配準備積立金） | 38,369,416 | 35,122,469 |
| 元本等合計 | 344,593,182 | 499,721,290 |
| 純資産の部合計 | 344,593,182 | 499,721,290 |
| 負債・純資産合計 | 345,990,393 | 502,234,521 |
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