日本Jリートオープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月17日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/23-2022/11/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,035,083 | 843,088 |
| コール・ローン | 8,707,452 | 14,801,198 |
| 親投資信託受益証券 | 820,772,986 | 1,031,914,176 |
| 流動資産計 | 830,515,521 | 1,047,558,462 |
| 資産の部合計 | 830,515,521 | 1,047,558,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 470,633 | 234 |
| 未払受託者報酬 | 259,647 | 278,136 |
| 未払委託者報酬 | 4,673,601 | 5,006,421 |
| 未払利息 | 6 | 20 |
| その他未払費用 | 51,951 | 55,627 |
| 流動負債計 | 5,455,838 | 5,340,438 |
| 負債の部合計 | 5,455,838 | 5,340,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 463,799,999 | 588,605,117 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 361,259,684 | 453,612,907 |
| （分配準備積立金） | 70,223,974 | 67,763,066 |
| 元本等合計 | 825,059,683 | 1,042,218,024 |
| 純資産の部合計 | 825,059,683 | 1,042,218,024 |
| 負債・純資産合計 | 830,515,521 | 1,047,558,462 |
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