J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月16日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月19日 | 2017年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,937,297 | 339,679,176 |
| 親投資信託受益証券 | 16,136,075,317 | 21,755,384,264 |
| 未収入金 | 41,844,125 | 4,650,621 |
| 流動資産計 | 16,286,856,739 | 22,099,714,061 |
| 資産の部合計 | 16,286,856,739 | 22,099,714,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 51,076,416 | 236,815,451 |
| 未払受託者報酬 | 4,834,477 | 4,807,487 |
| 未払委託者報酬 | 91,855,085 | 91,342,209 |
| 未払利息 | 251 | 625 |
| その他未払費用 | 483,580 | 480,685 |
| 流動負債計 | 148,249,809 | 333,446,457 |
| 負債の部合計 | 148,249,809 | 333,446,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,826,936,991 | 16,057,571,590 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,311,669,939 | 5,708,696,014 |
| （分配準備積立金） | 1,557,760,726 | 1,580,344,147 |
| 元本等合計 | 16,138,606,930 | 21,766,267,604 |
| 純資産の部合計 | 16,138,606,930 | 21,766,267,604 |
| 負債・純資産合計 | 16,286,856,739 | 22,099,714,061 |
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