J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月15日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月18日 | 2018年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 47,532,237 |
| コール・ローン | 222,180,305 | 141,911,984 |
| 親投資信託受益証券 | 22,319,415,727 | 27,346,340,475 |
| 未収入金 | 32,848,990 | － |
| 流動資産計 | 22,574,445,022 | 27,535,784,696 |
| 資産の部合計 | 22,574,445,022 | 27,535,784,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 127,396,914 | 49,668,904 |
| 未払受託者報酬 | 5,795,883 | 6,273,406 |
| 未払委託者報酬 | 110,121,617 | 119,194,730 |
| 未払利息 | 587 | 400 |
| その他未払費用 | 580,592 | 627,647 |
| 流動負債計 | 243,895,593 | 175,765,087 |
| 負債の部合計 | 243,895,593 | 175,765,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,476,667,351 | 17,968,585,706 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,853,882,078 | 9,391,433,903 |
| （分配準備積立金） | 1,829,695,346 | 2,482,083,839 |
| 元本等合計 | 22,330,549,429 | 27,360,019,609 |
| 純資産の部合計 | 22,330,549,429 | 27,360,019,609 |
| 負債・純資産合計 | 22,574,445,022 | 27,535,784,696 |
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