J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 380,206,824 | 655,029,912 |
| 親投資信託受益証券 | 46,069,979,607 | 45,151,629,105 |
| 未収入金 | 38,728,815 | － |
| 流動資産計 | 46,488,915,246 | 45,806,659,017 |
| 資産の部合計 | 46,488,915,246 | 45,806,659,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 195,077,610 | 364,724,751 |
| 未払受託者報酬 | 9,998,509 | 13,342,506 |
| 未払委託者報酬 | 189,971,577 | 253,507,500 |
| 未払利息 | 887 | 1,129 |
| その他未払費用 | 819,808 | 868,071 |
| 流動負債計 | 395,868,391 | 632,443,957 |
| 負債の部合計 | 395,868,391 | 632,443,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,746,172,394 | 24,369,683,672 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,346,874,461 | 20,804,531,388 |
| （分配準備積立金） | 4,649,505,670 | 5,852,749,607 |
| 元本等合計 | 46,093,046,855 | 45,174,215,060 |
| 純資産の部合計 | 46,093,046,855 | 45,174,215,060 |
| 負債・純資産合計 | 46,488,915,246 | 45,806,659,017 |
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