J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月18日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/06/20-2023/12/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月19日 | 2023年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 529,449,318 | 542,639,302 |
| 親投資信託受益証券 | 69,791,914,055 | 64,813,247,114 |
| 未収入金 | 113,869,512 | 55,074,775 |
| 流動資産計 | 70,435,232,885 | 65,410,961,191 |
| 資産の部合計 | 70,435,232,885 | 65,410,961,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 230,924,317 | 1,563,494,207 |
| 未払受託者報酬 | 18,822,317 | 18,843,179 |
| 未払委託者報酬 | 357,624,087 | 358,020,347 |
| 未払利息 | 1,117 | 314 |
| その他未払費用 | 928,563 | 926,774 |
| 流動負債計 | 608,300,401 | 1,941,284,821 |
| 負債の部合計 | 608,300,401 | 1,941,284,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,227,328,081 | 34,531,504,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,599,604,403 | 28,938,171,849 |
| （分配準備積立金） | 11,001,709,260 | 10,633,088,388 |
| 元本等合計 | 69,826,932,484 | 63,469,676,370 |
| 純資産の部合計 | 69,826,932,484 | 63,469,676,370 |
| 負債・純資産合計 | 70,435,232,885 | 65,410,961,191 |
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