有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月22日-平成26年6月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間 (平成25年11月22日～平成26年 6月17日)	6,774,992,961	213,151,100	6,561,841,861

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

J-REIT・リサーチ マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	324,175,690,100	98.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		5,447,594,440	1.65
合計(純資産総額)		329,623,284,540	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	116,275	225,414.40	26,210,060,402	245,500.00	28,545,512,500	8.66
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	26,700	847,817.28	22,636,721,426	918,000.00	24,510,600,000	7.44
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	123,730	144,912.96	17,930,080,717	165,900.00	20,526,807,000	6.23
日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	42,389	424,419.46	17,990,716,573	484,000.00	20,516,276,000	6.22
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	113,965	166,898.55	19,020,594,199	176,500.00	20,114,822,500	6.10
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	31,490	514,236.08	16,193,294,159	567,000.00	17,854,830,000	5.42
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	77,160	211,551.50	16,323,314,267	227,600.00	17,561,616,000	5.33
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	37,425	413,364.54	15,470,167,909	458,000.00	17,140,650,000	5.20
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	27,500	591,193.37	16,257,817,675	580,000.00	15,950,000,000	4.84
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	93,100	128,531.42	11,966,275,202	140,100.00	13,043,310,000	3.96
日本	投資証券	福岡リート投資法人	65,930	169,598.19	11,181,608,746	187,000.00	12,328,910,000	3.74
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	62,801	184,141.67	11,564,281,417	188,600.00	11,844,268,600	3.59
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	67,380	124,376.20	8,380,468,545	138,300.00	9,318,654,000	2.83
日本	投資証券	野村不動産レジデンシャル投資法人	14,906	544,911.90	8,122,456,872	548,000.00	8,168,488,000	2.48
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	20,330	349,007.17	7,095,315,766	357,500.00	7,267,975,000	2.20
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	11,400	549,940.97	6,269,327,058	582,000.00	6,634,800,000	2.01
日本	投資証券	積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人	62,308	103,467.07	6,446,826,436	105,600.00	6,579,724,800	2.00
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	27,227	226,143.95	6,157,221,424	240,000.00	6,534,480,000	1.98
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	70,550	80,307.07	5,665,664,401	86,000.00	6,067,300,000	1.84
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	12,839	360,087.53	4,623,163,885	393,500.00	5,052,146,500	1.53
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	39,378	109,355.92	4,306,217,499	124,900.00	4,918,312,200	1.49
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	84,150	49,663.05	4,179,145,989	57,000.00	4,796,550,000	1.46
日本	投資証券	イオンリート投資法人	32,900	129,483.29	4,260,000,241	135,200.00	4,448,080,000	1.35
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	7,705	504,948.30	3,890,626,726	562,000.00	4,330,210,000	1.31
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	23,000	135,277.71	3,111,387,330	177,200.00	4,075,600,000	1.24
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	7,790	486,124.62	3,786,910,789	519,000.00	4,043,010,000	1.23
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	16,290	226,857.12	3,695,502,484	236,700.00	3,855,843,000	1.17
日本	投資証券	GLP投資法人	30,500	103,271.46	3,149,779,530	114,800.00	3,501,400,000	1.06
日本	投資証券	トップリート投資法人	6,700	472,056.92	3,162,781,425	454,500.00	3,045,150,000	0.92
日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人	4,600	461,428.99	2,122,573,398	488,500.00	2,247,100,000	0.68

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.35
合計	98.35

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。