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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/20-2023/06/19)

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【提出】: 2023/09/19 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自 2022年 6月18日至 2022年12月19日	第19期自 2022年12月20日至 2023年 6月19日
営業収益
受取利息	154	514
有価証券売買等損益	2,128,487,268	△1,049,224,687
営業収益合計	2,128,487,422	△1,049,224,173
営業費用
支払利息	99,153	64,514
受託者報酬	18,611,745	18,822,317
委託者報酬	353,623,212	357,624,087
その他費用	938,664	928,563
営業費用合計	373,272,774	377,439,481
営業利益又は営業損失(△)	1,755,214,648	△1,426,663,654
経常利益又は経常損失(△)	1,755,214,648	△1,426,663,654
当期純利益又は当期純損失(△)	1,755,214,648	△1,426,663,654
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	140,605,914	△181,005,607
期首剰余金又は期首欠損金(△)	28,239,033,924	33,148,828,452
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,202,944,800	3,249,955,792
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,202,944,800	3,249,955,792
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,907,759,006	2,553,521,794
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,907,759,006	2,553,521,794
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,148,828,452	32,599,604,403

開示資料

決算

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