- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
J-REIT・リサーチ マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (平成28年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 412,723,393,055 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,106,026,182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 410,617,366,873 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 155,214,971,095 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6455 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,455 | 円) |