ニッセイグローバルリートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月20日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 47,971 | 357,789 |
| コール・ローン | 17,034,615 | 16,920,550 |
| 親投資信託受益証券 | 11,596,324,626 | 12,378,588,021 |
| 未収入金 | 5,717,338 | 29,082,186 |
| 流動資産計 | 11,619,124,550 | 12,424,948,546 |
| 資産の部合計 | 11,619,124,550 | 12,424,948,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,436,328 | 28,780,561 |
| 未払受託者報酬 | 1,301,982 | 1,319,701 |
| 未払委託者報酬 | 16,275,200 | 16,496,866 |
| その他未払費用 | 65,022 | 65,908 |
| 流動負債計 | 23,078,532 | 46,663,036 |
| 負債の部合計 | 23,078,532 | 46,663,036 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,753,896,354 | 5,871,056,162 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,842,149,664 | 6,507,229,348 |
| （分配準備積立金） | 2,799,008,044 | 2,875,589,484 |
| 元本等合計 | 11,596,046,018 | 12,378,285,510 |
| 純資産の部合計 | 11,596,046,018 | 12,378,285,510 |
| 負債・純資産合計 | 11,619,124,550 | 12,424,948,546 |
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