ニッセイグローバルリートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月20日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/11/21-2026/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,440,925 | 627,082 |
| コール・ローン | 17,215,190 | 21,885,607 |
| 親投資信託受益証券 | 15,045,657,253 | 16,820,399,804 |
| 未収入金 | 29,101,753 | 41,320,745 |
| 流動資産計 | 15,095,415,121 | 16,884,233,238 |
| 資産の部合計 | 15,095,415,121 | 16,884,233,238 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,490,155 | 40,633,053 |
| 未払受託者報酬 | 1,578,418 | 1,722,295 |
| 未払委託者報酬 | 19,730,793 | 21,529,188 |
| その他未払費用 | 78,821 | 86,029 |
| 流動負債計 | 49,878,187 | 63,970,565 |
| 負債の部合計 | 49,878,187 | 63,970,565 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,496,285,674 | 5,456,821,088 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,549,251,260 | 11,363,441,585 |
| （分配準備積立金） | 5,031,420,014 | 4,691,222,498 |
| 元本等合計 | 15,045,536,934 | 16,820,262,673 |
| 純資産の部合計 | 15,045,536,934 | 16,820,262,673 |
| 負債・純資産合計 | 15,095,415,121 | 16,884,233,238 |
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