有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

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【提出】: 2018/02/20 9:42
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】(2017年11月20日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイグローバルリートマザーファンド	3,874,013,055	4,479,521,295
親投資信託受益証券合計		3,874,013,055	4,479,521,295
合計		3,874,013,055	4,479,521,295

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド)は、「ニッセイグローバルリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイグローバルリートマザーファンド」の状況

貸借対照表		(単位:円)
	(2016年11月21日現在)	(2017年11月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	90,449,286	56,407,470
金銭信託	2,493,825	705,288
コール・ローン	77,471,848	73,655,299
投資証券	4,729,453,695	6,029,528,581
未収入金	243,731	225,626
未収配当金	9,074,504	11,625,666
流動資産合計	4,909,186,889	6,172,147,930
資産合計	4,909,186,889	6,172,147,930
負債の部
流動負債
未払解約金	35,672,421	33,037,366
その他未払費用	167	105
流動負債合計	35,672,588	33,037,471
負債合計	35,672,588	33,037,471
純資産の部
元本等
元本	4,851,466,099	5,309,426,181
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,048,202	829,684,278
純資産合計	4,873,514,301	6,139,110,459
負債純資産合計	4,909,186,889	6,172,147,930

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2016年11月21日現在)	(2017年11月20日現在)
1.	受益権総口数	4,851,466,099口	5,309,426,181口
2.	1口当たり純資産額	1.0045円	1.1563円
	(1万口当たり純資産額)	(10,045円)	(11,563円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自 2015年11月21日至 2016年11月21日)	(自 2016年11月22日至 2017年11月20日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(2016年11月21日現在)	(2017年11月20日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	(2016年11月21日現在)	(2017年11月20日現在)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△229,149,846	134,507,991
合計	△229,149,846	134,507,991

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2016年11月21日現在)	(2017年11月20日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	4,568,889,817円	4,851,466,099円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	1,461,610,768円	1,864,554,979円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	1,179,034,486円	1,406,594,897円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイグローバルリートファンド(適格機関投資家限定)	1,465,118,497円	1,416,255,577円
ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型)	19,512,618円	14,761,998円
ニッセイセカンドライフ応援ファンド(成長重視型)	4,866,711円	4,395,551円
<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド	3,361,968,273円	3,874,013,055円
計	4,851,466,099円	5,309,426,181円

附属明細表(2017年11月20日現在)

第1 有価証券明細表

① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額又は口数	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	3,782.00	110,207.48
		AGREE REALTY CORP	900.00	44,631.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,121.00	520,111.41
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	1,400.00	55,244.00
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	5,795.00	242,752.55
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	10,551.00	226,318.95
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	7,100.00	313,749.00
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	8,877.00	171,503.64
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	2,000.00	30,100.00
		ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	3,262.00	30,010.40
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	10,300.00	66,332.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,189.00	1,141,065.93
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	1,553.00	17,611.02
		BOSTON PROPERTIES INC	6,799.00	850,146.96
		BRANDYWINE REALTY TRUST	8,800.00	153,208.00
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	15,063.00	280,473.06
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,107.00	382,279.56
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	11,567.00	66,625.92
		CEDAR REALTY TRUST INC	5,200.00	31,200.00
		CHATHAM LODGING TRUST	3,000.00	67,860.00
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	3,200.00	90,688.00
		CITY OFFICE REIT INC	800.00	10,232.00
		CLIPPER REALTY INC	1,365.00	13,622.70
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	26,664.00	325,567.44
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	5,200.00	117,000.00
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	831.00	22,877.43
		CORECIVIC INC	6,299.00	146,199.79
		CORESITE REALTY CORP	1,700.00	195,449.00
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	4,700.00	145,653.00
		COUSINS PROPERTIES INC	19,467.00	174,618.99
		CUBESMART	8,117.00	236,042.36
		CYRUSONE INC	4,419.00	274,552.47
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	4,400.00	264,792.00
		DDR CORP	16,120.00	133,473.60
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	10,014.00	112,056.66
		DIGITAL REALTY TRUST INC	9,396.00	1,109,761.56
		DOUGLAS EMMETT INC	7,028.00	284,704.28
		DUKE REALTY CORP	15,975.00	460,719.00
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	1,221.00	25,421.22
		EASTGROUP PROPERTIES	1,509.00	139,808.85
		EDUCATION REALTY TRUST INC	2,828.00	101,836.28
		EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	5,200.00	106,444.00
		EPR PROPERTIES	2,600.00	175,942.00
		EQUITY COMMONWEALTH	4,615.00	139,234.55
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,897.00	347,144.76
		EQUITY RESIDENTIAL	16,512.00	1,128,099.84
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,978.00	747,031.30
		EXTRA SPACE STORAGE INC	5,684.00	495,644.80
		FARMLAND PARTNERS INC	2,077.00	18,713.77
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,070.00	406,775.00
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	5,800.00	186,354.00
		FOREST CITY REALTY TRUST- A	12,546.00	315,657.36
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	3,663.00	96,190.38
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	5,665.00	59,255.90
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	9,176.00	327,674.96
		GEO GROUP INC/THE	6,750.00	173,542.50
		GETTY REALTY CORP	1,340.00	37,922.00
		GGP INC	29,381.00	695,154.46
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1,341.00	30,212.73
		GLOBAL NET LEASE INC	3,163.00	67,972.87
		GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	4,964.00	93,571.40
		GRAMERCY PROPERTY TRUST	6,845.00	197,067.55
		HCP INC	21,558.00	577,754.40
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	5,094.00	164,739.96
		HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	8,823.00	269,630.88
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	3,347.00	58,505.56
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	4,200.00	216,132.00
		HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	7,723.00	229,990.94
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	34,036.00	676,976.04
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	7,110.00	252,049.50
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	4,200.00	42,882.00
		INFRAREIT INC	2,244.00	46,787.40
		INVESTORS REAL ESTATE TRUST	5,900.00	34,810.00
		INVITATION HOMES INC	12,843.00	293,077.26
		IRON MOUNTAIN INC	12,097.00	493,194.69
		ISTAR FINANCIAL INC	4,597.00	51,670.28
		JBG SMITH PROPERTIES	4,587.00	149,031.63
		KILROY REALTY CORP	4,500.00	333,585.00
		KIMCO REALTY CORP	20,544.00	397,526.40
		KITE REALTY GROUP TRUST	4,635.00	89,223.75
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	5,563.00	156,765.34
		LEXINGTON REALTY TRUST	11,053.00	116,719.68
		LIBERTY PROPERTY TRUST	6,522.00	289,315.92
		LIFE STORAGE INC	2,006.00	177,892.08
		LTC PROPERTIES INC	1,500.00	69,930.00
		MACERICH CO/THE	5,548.00	356,237.08
		MACK-CALI REALTY CORP	4,500.00	100,440.00
		MANULIFE US REAL ESTATE INV	48,000.00	42,960.00
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	17,515.00	241,356.70
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,094.00	521,421.84
		MONMOUTH REIT -CL A	3,086.00	53,480.38
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	6,611.00	281,231.94
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES	2,572.00	66,357.60
		NATL HEALTH INVESTORS INC	1,735.00	134,965.65
		NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	5,000.00	40,050.00
		NEXPOINT RESIDENTIAL	1,800.00	50,976.00
		NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	6,966.00	98,917.20
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	9,017.00	244,721.38
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	500.00	13,005.00
		PARAMOUNT GROUP INC	9,840.00	159,408.00
		PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	6,752.00	195,267.84
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	4,000.00	147,840.00
		PENN REAL ESTATE INVEST TST	5,163.00	59,477.76
		PHYSICIANS REALTY TRUST	8,064.00	146,764.80
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	6,127.00	123,091.43
		PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	1,400.00	29,092.00
		PROLOGIS INC	24,268.00	1,608,968.40
		PS BUSINESS PARKS INC/CA	834.00	111,455.76
		PUBLIC STORAGE	6,739.00	1,427,657.15
		QTS REALTY TRUST INC-CL A	2,176.00	123,205.12
		RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	4,271.00	60,690.91
		REALTY INCOME CORP	12,233.00	690,919.84
		REGENCY CENTERS CORP	6,750.00	454,950.00
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	4,499.00	87,955.45
		RETAIL PROPERTIES OF AME - A	11,673.00	152,566.11
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	3,300.00	99,627.00
		RLJ LODGING TRUST	8,844.00	185,370.24
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	8,180.00	155,829.00
		SAUL CENTERS INC	600.00	37,404.00
		SELECT INCOME REIT	2,972.00	75,399.64
		SENIOR HOUSING PROP TRUST	10,693.00	207,871.92
		SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	1,100.00	45,188.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	14,314.00	2,318,152.30
		SL GREEN REALTY CORP	4,741.00	478,224.67
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	25,547.00	219,193.26
		STAG INDUSTRIAL INC	4,087.00	115,416.88
		STORE CAPITAL CORP	8,027.00	210,708.75
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	5,628.00	86,220.96
		SUN COMMUNITIES INC	3,503.00	324,377.80
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	10,705.00	175,454.95
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	5,246.00	128,631.92
		TAUBMAN CENTERS INC	3,042.00	168,253.02
		TERRENO REALTY CORP	2,403.00	89,367.57
		TIER REIT INC	2,000.00	38,620.00
		UDR INC	11,787.00	461,696.79
		UMH PROPERTIES INC	1,100.00	16,720.00
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	530.00	38,838.40
		URBAN EDGE PROPERTIES	4,994.00	124,050.96
		URSTADT BIDDLE - CL A	1,323.00	30,296.70
		VENTAS INC	16,173.00	1,041,541.20
		VEREIT	45,504.00	367,217.28
		VORNADO REALTY TRUST	8,032.00	615,251.20
		WASHINGTON PRIME GROUP INC	11,541.00	84,710.94
		WASHINGTON REAL ESTATE INV	3,513.00	114,313.02
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	5,736.00	191,066.16
		WELLTOWER INC	16,717.00	1,136,087.32
		WHEELER REAL ESTATE INVESTME	875.00	8,688.75
		WHITESTONE REIT	3,122.00	45,050.46
		WP CAREY INC	4,604.00	328,955.80
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	6,000.00	130,860.00
	アメリカ・ドル小計		1,102,784.00	37,940,392.55
				(4,256,532,640)
	イギリス・ポンド	ASSURA PLC	79,854.00	45,916.05
		BIG YELLOW GROUP PLC	6,682.00	50,449.10
		BRITISH LAND CO PLC	48,194.00	300,730.56
		CAPITAL & REGIONAL PLC	20,457.00	10,678.55
		DERWENT LONDON PLC	5,207.00	140,589.00
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	20,280.00	19,773.00
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	15,517.00	97,834.68
		HAMMERSON PLC	39,245.00	209,372.07
		HANSTEEN HOLDINGS PLC	45,231.00	63,504.32
		INTU PROPERTIES PLC	51,609.00	104,972.70
		INVISTA FOUNDATION PROPERTY	11,492.00	7,010.12
		LAND SECURITIES GROUP PLC	33,919.00	316,294.67
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	35,072.00	62,252.80
		NEWRIVER REIT PLC	12,041.00	40,036.32
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	27,696.00	31,158.00
		REDEFINE INTERNATIONAL PLC	93,681.00	34,568.28
		REGIONAL REIT LTD	10,289.00	10,752.00
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	9,365.00	43,875.02
		SEGRO PLC	45,712.00	255,072.96
		SHAFTESBURY PLC	10,093.00	100,223.49
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	58,743.00	86,352.21
		UNITE GROUP PLC	11,758.00	85,833.40
		WORKSPACE GROUP PLC	5,990.00	57,414.15
	イギリス・ポンド小計		698,127.00	2,174,663.45
				(322,219,883)
	オーストラリア・ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	15,793.00	62,540.28
		ARENA REIT	15,368.00	36,883.20
		BWP TRUST	27,504.00	84,712.32
		CHARTER HALL GROUP	23,152.00	143,773.92
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	4,961.00	20,488.93
		CHARTER HALL RETAIL REIT	15,910.00	65,071.90
		CROMWELL PROPERTY GROUP	73,189.00	74,286.83
		DEXUS	46,078.00	445,113.48
		FOLKESTONE EDUCATION TRUST	7,297.00	21,015.36
		GDI PROPERTY GROUP	12,951.00	16,447.77
		GOODMAN GROUP	73,365.00	634,607.25
		GPT GROUP	83,372.00	436,869.28
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	9,837.00	33,642.54
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	13,153.00	42,484.19
		INDUSTRIA REIT	5,308.00	14,066.20
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	4,697.00	12,681.90
		INVESTA OFFICE FUND	26,170.00	119,335.20
		MIRVAC GROUP	179,075.00	435,152.25
		NATIONAL STORAGE REIT	22,295.00	34,111.35
		PROPERTYLINK GROUP	36,477.00	36,841.77
		RURAL FUNDS GROUP	7,701.00	17,404.26
		SCENTRE GROUP	245,386.00	1,013,444.18
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	43,334.00	101,401.56
		STOCKLAND	112,233.00	514,027.14
		VICINITY CENTRES	154,529.00	421,864.17
		VIVA ENERGY REIT	24,549.00	53,271.33
		WESTFIELD CORP	89,102.00	729,745.38
	オーストラリア・ドル小計		1,372,786.00	5,621,283.94
				(476,628,665)
	カナダ・ドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	1,700.00	70,941.00
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	3,100.00	43,617.00
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1,000.00	38,570.00
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2,600.00	96,720.00
		CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	900.00	41,220.00
		CHOICE PROPERTIES REIT	1,000.00	13,400.00
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	4,000.00	56,800.00
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	1,800.00	25,146.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT	2,600.00	55,926.00
		Dream Global Real Estate Investment Trust	4,600.00	53,590.00
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	900.00	45,117.00
		H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	5,100.00	109,701.00
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	1,100.00	15,532.00
		MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	500.00	6,950.00
		NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE	1,100.00	27,764.00
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	2,700.00	31,293.00
		PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	7,400.00	49,950.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5,600.00	142,744.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,800.00	53,496.00
	カナダ・ドル小計		49,500.00	978,477.00
				(85,910,281)
	シンガポール・ドル	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	15,600.00	21,996.00
		ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	26,000.00	22,620.00
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	116,000.00	307,400.00
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	53,000.00	63,070.00
		CACHE LOGISTICS TRUST	49,000.00	42,140.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	119,000.00	220,150.00
		CAPITALAND MALL TRUST	121,000.00	249,260.00
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	38,000.00	63,080.00
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	56,000.00	91,840.00
		ESR REIT	47,000.00	26,790.00
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	16,000.00	21,920.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	23,000.00	50,600.00
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	25,600.00	36,352.00
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	59,000.00	64,310.00
		KEPPEL DC REIT	30,000.00	42,000.00
		KEPPEL REIT	77,000.00	90,090.00
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	51,000.00	22,185.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	84,000.00	130,200.00
		MAPLETREE GREATER CHINA COMM	119,000.00	138,040.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	52,000.00	102,960.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	105,000.00	134,400.00
		PARKWAY LIFE REAL ESTATE	15,000.00	42,450.00
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	61,000.00	26,840.00
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	20,000.00	12,900.00
		STARHILL GLOBAL REIT	56,000.00	42,560.00
		SUNTEC REIT	113,000.00	222,610.00
	シンガポール・ドル小計		1,547,200.00	2,288,763.00
				(189,372,251)
	ニュージーランド・ドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	71,136.00	95,322.24
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	21,562.00	47,867.64
	ニュージーランド・ドル小計		92,698.00	143,189.88
				(10,936,843)
	メキシコ・ペソ	ASESOR DE ACTIVOS PRISMA SAP	16,200.00	187,434.00
		CONCENTRADORA FIBRA DANHOS S	38,700.00	1,250,784.00
		CONCENTRADORA FIBRA HOTELERA	30,700.00	374,847.00
		FIBRA SHOP PORTAFOLIOS INMOB	65,300.00	750,950.00
		FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	142,400.00	4,249,216.00
		MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE	72,900.00	1,598,697.00
		PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIAL	49,300.00	1,442,518.00
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	29,100.00	1,061,859.00
	メキシコ・ペソ小計		444,600.00	10,916,305.00
				(64,733,689)
	ユーロ	AEDIFICA	634.00	51,404.72
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	4,686.00	58,059.54
		ALTAREA	112.00	21,280.00
		AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA	2,000.00	36,600.00
		BEFIMMO S.C.A.	709.00	37,896.05
		BENI STABILI SPA	52,185.00	38,773.45
		COFINIMMO	696.00	74,785.20
		EUROCOMMERCIAL-CVA	2,055.00	71,925.00
		FONCIERE DES REGIONS	2,837.00	248,180.76
		GECINA SA	1,985.00	274,327.00
		GREEN REIT PLC	20,000.00	30,260.00
		HAMBORNER REIT AG	2,297.00	21,913.38
		HIBERNIA REIT PLC-W/I	27,000.00	38,610.00
		HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	4,300.00	65,360.00
		ICADE	2,122.00	162,333.00
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	35,100.00	37,451.70
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	11,000.00	16,445.00
		KLEPIERRE	9,667.00	337,716.64
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	1,400.00	11,460.40
		MERCIALYS	2,214.00	38,368.62
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	20,600.00	230,102.00
		NSI NV	735.00	24,255.00
		UNIBAIL-RODAMCO SE	4,582.00	999,792.40
		VASTNED RETAIL NV	708.00	27,229.68
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	562.00	51,344.32
		WERELDHAVE NV	1,752.00	68,766.00
	ユーロ小計		211,938.00	3,074,639.86
				(405,114,548)
	香港・ドル	CHAMPION REIT	102,000.00	580,380.00
		FORTUNE REIT	48,000.00	453,600.00
		LINK REIT	101,000.00	6,989,200.00
		PROSPERITY REIT	40,000.00	131,200.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	23,000.00	120,750.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	32,400.00	162,648.00
	香港・ドル小計		346,400.00	8,437,778.00
				(121,166,492)
	南アフリカ・ランド	ARROWHEAD PROPERTIES LTD	35,724.00	272,931.36
		DELTA PROPERTY FUND LTD	33,809.00	243,424.80
		EMIRA PROPERTY FUND LTD	27,155.00	361,704.60
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	130,030.00	3,211,741.00
		HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	12,043.00	1,291,611.75
		OCTODEC INVESTMENTS LTD	9,187.00	169,959.50
		REBOSIS PROPERTY FUND LTD	35,875.00	374,176.25
		REDEFINE PROPERTIES LTD	256,468.00	2,718,560.80
		RESILIENT REIT LTD	16,590.00	2,396,591.40
		SA CORPORATE REAL ESTATE FUND	83,750.00	401,162.50
		VUKILE PROPERTY FUND LTD	34,861.00	687,458.92
	南アフリカ・ランド小計		675,492.00	12,129,322.88
				(96,913,289)
投資証券合計				6,029,528,581
				(6,029,528,581)
合計				6,029,528,581
				(6,029,528,581)

注)1.通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注)2.種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
注)3.外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	150銘柄	69.33%	70.59%
	イギリス・ポンド	投資証券	23銘柄	5.25%	5.34%
	オーストラリア・ドル	投資証券	27銘柄	7.76%	7.90%
	カナダ・ドル	投資証券	19銘柄	1.40%	1.42%
	シンガポール・ドル	投資証券	26銘柄	3.08%	3.14%
	ニュージーランド・ドル	投資証券	2銘柄	0.18%	0.18%
	メキシコ・ペソ	投資証券	8銘柄	1.05%	1.07%
	ユーロ	投資証券	26銘柄	6.60%	6.72%
	香港・ドル	投資証券	6銘柄	1.97%	2.01%
	南アフリカ・ランド	投資証券	11銘柄	1.58%	1.61%
	(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

開示資料

決算