有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第3期 (自2015年11月21日至2016年11月21日)	第4期 (自2016年11月22日至2017年11月20日)
営業収益
受取利息	265	37
有価証券売買等損益	△324,952,483	532,910,636
営業収益合計	△324,952,218	532,910,673
営業費用
支払利息	1,750	1,752
受託者報酬	1,784,253	855,264
委託者報酬	14,274,643	10,691,927
その他費用	282,216	331,607
営業費用合計	16,342,862	11,880,550
営業利益又は営業損失(△)	△341,295,080	521,030,123
経常利益又は経常損失(△)	△341,295,080	521,030,123
当期純利益又は当期純損失(△)	△341,295,080	521,030,123
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△59,729,780	116,008,378
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,011,584,887	762,950,190
剰余金増加額又は欠損金減少額	390,530,099	621,045,169
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	390,530,099	621,045,169
剰余金減少額又は欠損金増加額	357,599,496	330,808,999
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	357,599,496	330,808,999
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	762,950,190	1,458,208,105