剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成25年12月 9日至 平成26年12月22日	第 2 期自 平成26年12月23日至 平成27年12月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		142,707,203	131,554,672
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	1,103,699,887
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,889,630	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,889,630	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,021,494	431,468,874
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	431,468,874
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,021,494	-
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,103,699,887	937,036,785

2016/03/18 9:19

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期(自 平成25年12月9日 至 平成26年12月22日)

2016/03/18 9:19