三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2013-12(…
- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年12月22日)
| 平成28年1月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 15,853,259,896 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 441,909,226 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,411,350,670 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 14,548,318,824 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0593 ( 1万口当たり 10,593 | ) |
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