有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月9日-平成26年12月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成25年12月 9日 至 平成26年12月22日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,826,290,203 | |
| 有価証券売買等損益 | 142,695,837 | |
| 為替差損益 | △218,312,364 | |
| 営業収益合計 | 1,750,673,676 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 13,240,091 | |
| 委託者報酬 | ※1 473,333,057 | |
| その他費用 | 5,561,574 | |
| 営業費用合計 | 492,134,722 | |
| 営業利益 | 1,258,538,954 | |
| 経常利益 | 1,258,538,954 | |
| 当期純利益 | 1,258,538,954 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 142,707,203 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,889,630 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,889,630 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,021,494 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,021,494 | |
| 分配金 | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,103,699,887 | |
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