米国バンクローンファンド⁄(毎月分配型)の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2014年4月11日
- 24億8218万
- 2017年4月11日 +223.97%
- 80億4156万
- 2017年10月11日 -26.88%
- 58億8026万
- 2018年4月11日 -33.9%
- 38億8678万
- 2018年10月11日 -15.09%
- 33億14万
- 2019年4月11日 -15.76%
- 27億7991万
- 2019年10月11日 -9.47%
- 25億1666万
- 2020年4月13日 -18.89%
- 20億4138万
- 2020年10月12日 -0.41%
- 20億3305万
- 2021年4月12日 -10.46%
- 18億2030万
- 2021年10月11日 -10.67%
- 16億2606万
- 2022年4月11日 -10.09%
- 14億6199万
- 2022年10月11日 -15.39%
- 12億3702万
- 2023年4月11日 -5.81%
- 11億6510万
- 2023年10月11日 -5.45%
- 11億160万
- 2024年4月11日 -15.18%
- 9億3437万
- 2024年10月11日 -12.75%
- 8億1524万
- 2025年4月11日 -6.71%
- 7億6054万
- 2025年10月14日 -5.4%
- 7億1949万
個別
- 2014年4月11日
- 97億5009万
- 2017年4月11日 +67.69%
- 163億4992万
- 2017年10月11日 -6.59%
- 152億7265万
- 2018年4月11日 -18.27%
- 124億8254万
- 2018年10月11日 -8.78%
- 113億8714万
- 2019年4月11日 -12.4%
- 99億7507万
- 2019年10月11日 -9.94%
- 89億8345万
- 2020年4月13日 -23.76%
- 68億4870万
- 2020年10月12日 -7.01%
- 63億6849万
- 2021年4月12日 -8.85%
- 58億489万
- 2021年10月11日 -12.27%
- 50億9271万
- 2022年4月11日 -7.49%
- 47億1108万
- 2022年10月11日 +0.02%
- 47億1218万
- 2023年4月11日 -15.59%
- 39億7735万
- 2023年10月11日 +2.37%
- 40億7165万
- 2024年4月11日 -3.35%
- 39億3507万
- 2024年10月11日 -1.85%
- 38億6243万
- 2025年4月11日 -6.57%
- 36億875万
- 2025年10月14日 +3.21%
- 37億2447万
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