米国バンクローンファンド⁄(毎月分配型)

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月12日-平成31年4月11日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月12日-平成31年4月11日)で絞込み

個別

2018年10月11日: 3017万
2019年4月11日 -57.06%: 1295万

個別

2018年10月11日: 1億7313万
2019年4月11日 -32.97%: 1億1604万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成31年 4月11日現在]
負債の部
流動負債
未払解約金	121,180,742

注記表

2019/07/10 9:09

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