米国バンクローンファンド⁄(毎月分配型)

第17期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)で絞込み

個別

2021年10月11日: 16億4625万
2022年4月11日 -10.87%: 14億6723万

個別

2021年10月11日: 52億1092万
2022年4月11日 -8.71%: 47億5705万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年 4月11日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	377,422,826

注記表

2022/07/08 9:26

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