米国バンクローンファンド⁄(毎月分配型)

第18期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/12-2022/10/11)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/12-2022/10/11)で絞込み

個別

2022年4月11日: 14億6723万
2022年10月11日 -15.26%: 12億4328万

個別

2022年4月11日: 47億5705万
2022年10月11日 -0.19%: 47億4786万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			48,375,193

2023/01/10 9:11

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年10月11日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	583,751,227

注記表

2023/01/10 9:11

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