米国バンクローンファンド⁄(毎月分配型)

第21期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/12-2024/04/11)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/12-2024/04/11)で絞込み

個別

2023年10月11日: 11億735万
2024年4月11日 -15.3%: 9億3795万

個別

2023年10月11日: 41億1273万
2024年4月11日 -3.69%: 39億6097万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年 4月11日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	773,349,758

注記表

2024/07/10 9:15

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