米国バンクローンファンド⁄(毎月分配型)

第24期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/12-2025/10/14)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/12-2025/10/14)で絞込み

個別

2025年4月11日: 7億6393万
2025年10月14日 -5.36%: 7億2298万

個別

2025年4月11日: 36億3108万
2025年10月14日 +3.33%: 37億5215万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			30,808

2026/01/13 9:04

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年10月14日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,799,225,368

注記表

2026/01/13 9:04

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