有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月9日-平成26年4月11日)

「米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)」
【純資産額計算書】

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,620,237,029
Ⅱ 負 債 総 額	24,451,359
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,595,785,670
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,601,572,339	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9978 ( 1万口当たり 9,978	)

「米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	10,280,866,002
Ⅱ 負 債 総 額	67,485,601
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,213,380,401
Ⅳ 発 行 済 口 数	10,282,740,260	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9933 ( 1万口当たり 9,933	)

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,917,707,053
Ⅱ 負 債 総 額	122,370,113
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,795,336,940
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,745,949,005	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0180 ( 1万口当たり 10,180	)