有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月9日-平成26年4月11日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 1,660,118,747 1,660,118,747 | (分配付) (分配落) | 10,048 10,048 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 2月12日) | 2,067,132,521 2,067,132,521 | (分配付) (分配落) | 10,060 10,060 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 3月11日) | 2,298,185,231 2,289,060,808 | (分配付) (分配落) | 10,075 10,035 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 4月11日) | 2,492,113,586 2,482,181,856 | (分配付) (分配落) | 10,037 9,997 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年12月末日 | 1,380,535,490 | 10,027 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,993,523,709 | 10,048 | ||
| 2月末日 | 2,158,590,406 | 10,071 | ||
| 3月末日 | 2,422,466,228 | 10,033 | ||
| 4月末日 | 2,595,785,670 | 9,978 | ||
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