有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/04/12-2024/10/11)

【提出】: 2025/01/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第11計算期間	348,934,686	1,107,637,878	9,374,194,085
第12計算期間	1,054,031,585	1,737,646,263	8,690,579,407
第13計算期間	821,816,132	633,911,164	8,878,484,375
第14計算期間	733,693,040	520,341,754	9,091,835,661
第15計算期間	745,108,687	674,501,121	9,162,443,227
第16計算期間	1,258,583,021	999,164,013	9,421,862,235
第17計算期間	845,701,050	553,682,494	9,713,880,791
第18計算期間	1,338,595,712	1,134,704,911	9,917,771,592
第19計算期間	2,800,246,687	458,435,386	12,259,582,893
第20計算期間	1,097,043,796	224,637,217	13,131,989,472
第21計算期間	1,379,010,318	354,284,457	14,156,715,333
第22計算期間	393,315,206	223,980,667	14,326,049,872
第23計算期間	644,697,810	324,639,790	14,646,107,892
第24計算期間	1,617,731,108	456,953,594	15,806,885,406
第25計算期間	1,048,525,327	271,422,189	16,583,988,544
第26計算期間	245,928,972	337,285,638	16,492,631,878
第27計算期間	279,443,273	398,348,218	16,373,726,933
第28計算期間	324,838,127	462,862,725	16,235,702,335
第29計算期間	249,652,266	613,022,289	15,872,332,312
第30計算期間	56,433,114	554,689,456	15,374,075,970
第31計算期間	131,415,470	539,579,569	14,965,911,871
第32計算期間	44,020,690	511,678,839	14,498,253,722
第33計算期間	61,480,677	372,034,298	14,187,700,101
第34計算期間	129,045,172	627,513,718	13,689,231,555
第35計算期間	292,193,229	807,374,358	13,174,050,426
第36計算期間	723,052,364	1,040,583,481	12,856,519,309
第37計算期間	1,932,811,339	1,065,109,707	13,724,220,941
第38計算期間	1,220,187,200	601,604,877	14,342,803,264
第39計算期間	1,123,800,564	471,254,835	14,995,348,993
第40計算期間	2,831,956,587	521,562,322	17,305,743,258
第41計算期間	946,911,356	582,436,385	17,670,218,229
第42計算期間	1,175,093,456	856,761,850	17,988,549,835
第43計算期間	695,057,291	707,373,304	17,976,233,822
第44計算期間	321,048,991	821,936,185	17,475,346,628
第45計算期間	289,298,901	587,198,819	17,177,446,710
第46計算期間	235,786,315	898,646,794	16,514,586,231
第47計算期間	442,677,809	1,444,411,100	15,512,852,940
第48計算期間	248,214,623	763,603,750	14,997,463,813
第49計算期間	84,280,715	645,441,338	14,436,303,190
第50計算期間	537,040,975	306,407,382	14,666,936,783
第51計算期間	219,562,898	235,697,198	14,650,802,483
第52計算期間	107,662,303	221,185,705	14,537,279,081
第53計算期間	38,846,736	448,755,354	14,127,370,463
第54計算期間	48,521,531	324,352,079	13,851,539,915
第55計算期間	48,036,622	172,328,962	13,727,247,575
第56計算期間	48,995,565	304,407,648	13,471,835,492
第57計算期間	31,552,876	166,249,183	13,337,139,185
第58計算期間	83,780,469	441,198,406	12,979,721,248
第59計算期間	42,540,541	231,535,958	12,790,725,831
第60計算期間	153,759,728	354,422,446	12,590,063,113
第61計算期間	71,462,291	215,923,225	12,445,602,179
第62計算期間	46,100,548	114,067,591	12,377,635,136
第63計算期間	42,462,624	337,827,464	12,082,270,296
第64計算期間	43,039,050	180,168,358	11,945,140,988
第65計算期間	31,017,221	158,082,915	11,818,075,294
第66計算期間	44,325,760	88,493,477	11,773,907,577
第67計算期間	30,466,170	41,963,600	11,762,410,147
第68計算期間	27,971,113	160,404,690	11,629,976,570
第69計算期間	30,466,678	143,716,414	11,516,726,834
第70計算期間	44,005,841	127,278,842	11,433,453,833
第71計算期間	31,744,938	266,969,679	11,198,229,092
第72計算期間	38,546,124	270,715,145	10,966,060,071
第73計算期間	31,262,280	391,600,406	10,605,721,945
第74計算期間	29,121,374	473,491,518	10,161,351,801
第75計算期間	24,619,349	585,896,262	9,600,074,888
第76計算期間	31,532,529	84,065,506	9,547,541,911
第77計算期間	28,133,123	63,300,166	9,512,374,868
第78計算期間	22,396,411	71,969,185	9,462,802,094
第79計算期間	18,364,681	165,615,419	9,315,551,356
第80計算期間	18,628,198	131,098,726	9,203,080,828
第81計算期間	18,651,363	149,411,826	9,072,320,365
第82計算期間	21,170,453	120,268,768	8,973,222,050
第83計算期間	19,973,722	232,529,767	8,760,666,005
第84計算期間	19,358,186	278,186,950	8,501,837,241
第85計算期間	161,276,720	115,958,938	8,547,155,023
第86計算期間	17,008,198	231,519,810	8,332,643,411
第87計算期間	25,734,468	201,397,024	8,156,980,855
第88計算期間	56,117,708	271,109,922	7,941,988,641
第89計算期間	15,347,342	213,651,037	7,743,684,946
第90計算期間	16,861,159	183,161,692	7,577,384,413
第91計算期間	19,444,238	166,962,260	7,429,866,391
第92計算期間	12,711,571	147,637,044	7,294,940,918
第93計算期間	20,381,954	157,000,724	7,158,322,148
第94計算期間	14,978,746	214,642,975	6,958,657,919
第95計算期間	98,676,869	544,097,956	6,513,236,832
第96計算期間	43,997,212	243,913,402	6,313,320,642
第97計算期間	48,921,267	68,715,210	6,293,526,699
第98計算期間	45,763,904	170,476,428	6,168,814,175
第99計算期間	39,091,399	36,820,697	6,171,084,877
第100計算期間	26,799,003	195,445,056	6,002,438,824
第101計算期間	77,498,094	204,175,495	5,875,761,423
第102計算期間	18,630,719	168,254,371	5,726,137,771
第103計算期間	73,640,134	89,661,665	5,710,116,240
第104計算期間	87,744,209	111,948,253	5,685,912,196
第105計算期間	63,913,618	143,437,344	5,606,388,470
第106計算期間	16,638,785	137,877,494	5,485,149,761
第107計算期間	89,387,411	156,713,966	5,417,823,206
第108計算期間	23,084,153	75,880,070	5,365,027,289
第109計算期間	18,870,141	54,152,748	5,329,744,682
第110計算期間	15,277,584	61,385,607	5,283,636,659
第111計算期間	11,380,203	45,633,029	5,249,383,833
第112計算期間	10,613,208	251,881,797	5,008,115,244
第113計算期間	9,211,429	88,371,740	4,928,954,933
第114計算期間	13,312,472	104,853,926	4,837,413,479
第115計算期間	17,427,293	61,034,474	4,793,806,298
第116計算期間	8,484,246	36,157,133	4,766,133,411
第117計算期間	22,231,722	100,924,724	4,687,440,409
第118計算期間	12,510,407	169,436,023	4,530,514,793
第119計算期間	10,566,258	73,404,588	4,467,676,463
第120計算期間	33,181,996	42,954,911	4,457,903,548
第121計算期間	9,336,732	138,527,615	4,328,712,665
第122計算期間	22,933,992	95,809,040	4,255,837,617
第123計算期間	8,049,185	44,053,205	4,219,833,597
第124計算期間	9,852,770	56,885,795	4,172,800,572
第125計算期間	13,412,451	21,143,498	4,165,069,525
第126計算期間	7,698,862	24,674,400	4,148,093,987
第127計算期間	9,698,341	12,952,296	4,144,840,032
第128計算期間	24,824,406	52,869,705	4,116,794,733
第129計算期間	9,627,085	25,738,771	4,100,683,047
第130計算期間	121,908,248	44,498,716	4,178,092,579

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/04/12-2024/10/11)

開示資料

決算