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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/12-2023/10/11)

【提出】: 2024/01/10 9:48
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【項目】: 65項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.75
第2計算期間	△0.79
第3計算期間	0.98
第4計算期間	△1.60
第5計算期間	0.31
第6計算期間	1.00
第7計算期間	△0.84
第8計算期間	0.10
第9計算期間	4.92
第10計算期間	0.07
第11計算期間	7.42
第12計算期間	2.92
第13計算期間	△0.18
第14計算期間	2.16
第15計算期間	1.41
第16計算期間	△0.33
第17計算期間	△0.20
第18計算期間	2.15
第19計算期間	0.02
第20計算期間	1.24
第21計算期間	△3.10
第22計算期間	△1.43
第23計算期間	2.51
第24計算期間	△2.18
第25計算期間	△3.91
第26計算期間	△5.75
第27計算期間	3.23
第28計算期間	△3.35
第29計算期間	1.35
第30計算期間	△1.29
第31計算期間	△5.94
第32計算期間	1.68
第33計算期間	1.83
第34計算期間	1.22
第35計算期間	2.69
第36計算期間	8.91
第37計算期間	0.79
第38計算期間	△1.56
第39計算期間	1.58
第40計算期間	△3.16
第41計算期間	2.77
第42計算期間	△2.71
第43計算期間	3.08
第44計算期間	△4.12
第45計算期間	△1.08
第46計算期間	4.08
第47計算期間	1.13
第48計算期間	0.40
第49計算期間	△1.61
第50計算期間	△2.40
第51計算期間	△1.25
第52計算期間	0.39
第53計算期間	2.42
第54計算期間	△0.19
第55計算期間	1.74
第56計算期間	△0.06
第57計算期間	0.64
第58計算期間	1.77
第59計算期間	0.82
第60計算期間	△2.32
第61計算期間	△3.47
第62計算期間	2.35
第63計算期間	1.60
第64計算期間	0.48
第65計算期間	△0.79
第66計算期間	△1.05
第67計算期間	0.38
第68計算期間	△2.73
第69計算期間	2.27
第70計算期間	0.39
第71計算期間	1.41
第72計算期間	0.55
第73計算期間	1.95
第74計算期間	△0.23
第75計算期間	△8.75
第76計算期間	1.09
第77計算期間	△1.63
第78計算期間	4.64
第79計算期間	△2.01
第80計算期間	0.82
第81計算期間	1.33
第82計算期間	△0.72
第83計算期間	0.57
第84計算期間	△0.07
第85計算期間	0.86
第86計算期間	0.48
第87計算期間	3.56
第88計算期間	0.94
第89計算期間	△0.68
第90計算期間	1.31
第91計算期間	0.39
第92計算期間	0.13
第93計算期間	0.16
第94計算期間	2.13
第95計算期間	1.77
第96計算期間	△0.66
第97計算期間	1.84
第98計算期間	0.35
第99計算期間	△1.43
第100計算期間	8.73
第101計算期間	2.47
第102計算期間	2.43
第103計算期間	△1.59
第104計算期間	1.57
第105計算期間	6.41
第106計算期間	0.92
第107計算期間	△2.22
第108計算期間	△3.06
第109計算期間	△1.83
第110計算期間	0.91
第111計算期間	1.65
第112計算期間	△0.21
第113計算期間	0.65
第114計算期間	4.46
第115計算期間	3.38
第116計算期間	3.12
第117計算期間	3.13
第118計算期間	0.64

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/12-2023/10/11)

開示資料

決算