有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月9日-平成26年4月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当期 自 平成25年12月 9日 至 平成26年 4月11日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 50,169,321 | |
| 受取利息 | 14,996 | |
| 有価証券売買等損益 | △26,964,603 | |
| 営業収益合計 | 23,219,714 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 197,395 | |
| 委託者報酬 | ※1 10,659,318 | |
| その他費用 | 19,698 | |
| 営業費用合計 | 10,876,411 | |
| 営業利益 | 12,343,303 | |
| 経常利益 | 12,343,303 | |
| 当期純利益 | 12,343,303 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 11,395 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,553,192 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,553,192 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 579,595 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 579,595 | |
| 分配金 | ※2 19,056,153 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △750,648 | |
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