ニッセイ外国債券インデックスファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2014年6月9日
- 136万
- 2015年5月20日 +999.99%
- 9049万
- 2016年5月20日 -7.64%
- 8357万
個別
- 2016年5月20日
- 8357万
- 2017年5月21日 -63.53%
- 3048万
- 2018年5月20日 +300.08%
- 1億2195万
- 2019年5月20日 -27.14%
- 8885万
- 2020年5月20日 +159.59%
- 2億3065万
- 2021年5月20日 +4.24%
- 2億4044万
- 2022年5月22日 +33.29%
- 3億2049万
- 2023年5月21日 -9.03%
- 2億9155万
- 2024年5月20日 +183.31%
- 8億2602万
- 2025年5月20日 -4.89%
- 7億8560万
- 2026年5月20日 +9.27%
- 8億5845万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/08/20 9:05
(単位:円) 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 740,147,909 1,143,862,366 剰余金減少額又は欠損金増加額 785,606,600 858,450,443 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 785,606,600 858,450,443 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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