ニッセイ外国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月20日 | 2015年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,057,169 | 5,647,001 |
| 親投資信託受益証券 | 1,554,465,076 | 2,910,125,915 |
| 未収入金 | 20,339,400 | 24,107,178 |
| 流動資産計 | 1,576,861,645 | 2,939,880,094 |
| 資産の部合計 | 1,576,861,645 | 2,939,880,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,248,716 | 24,005,360 |
| 未払受託者報酬 | 208,366 | 579,012 |
| 未払委託者報酬 | 1,771,460 | 4,921,968 |
| その他未払費用 | 186,416 | 280,905 |
| 流動負債計 | 22,414,958 | 29,787,245 |
| 負債の部合計 | 22,414,958 | 29,787,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,332,036,234 | 2,530,130,285 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,410,453 | 379,962,564 |
| 純資産の部合計 | 1,554,446,687 | 2,910,092,849 |
| 負債・純資産合計 | 1,576,861,645 | 2,939,880,094 |
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