ニッセイ外国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 139,946 | 57,416 |
| コール・ローン | 4,347,478 | 5,996,143 |
| 親投資信託受益証券 | 4,494,597,024 | 7,564,168,398 |
| 未収入金 | 27,409,976 | 19,370,642 |
| 流動資産計 | 4,526,494,424 | 7,589,592,599 |
| 資産の部合計 | 4,526,494,424 | 7,589,592,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,328,355 | 19,251,876 |
| 未払受託者報酬 | 671,525 | 710,866 |
| 未払委託者報酬 | 3,805,526 | 5,331,807 |
| その他未払費用 | 172,982 | 247,639 |
| 流動負債計 | 31,978,388 | 25,542,188 |
| 負債の部合計 | 31,978,388 | 25,542,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,362,435,915 | 6,780,487,264 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,080,121 | 783,563,147 |
| 純資産の部合計 | 4,494,516,036 | 7,564,050,411 |
| 負債・純資産合計 | 4,526,494,424 | 7,589,592,599 |
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