ニッセイ外国債券インデックスファンドの損益計算書

【提出】

2025年2月20日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/21-2024/11/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年11月22日至 2023年11月20日	自 2023年11月21日至 2024年11月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	214	11,404
有価証券売買等損益	2,097,429,229	2,119,224,860
営業収益合計	2,097,429,443	2,119,236,264
営業費用
支払利息	3,676	214
受託者報酬	5,161,084	6,166,593
委託者報酬	30,966,998	37,000,075
その他費用	257,998	308,186
営業費用合計	36,389,756	43,475,068
営業利益又は営業損失（△）	2,061,039,687	2,075,761,196
経常利益又は経常損失（△）	2,061,039,687	2,075,761,196
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,061,039,687	2,075,761,196
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	55,229,929	181,579,842
中間剰余金又は中間欠損金（△）	6,933,635,296	9,340,399,861
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,180,528,306	1,971,609,904
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,180,528,306	1,971,609,904
剰余金減少額又は欠損金増加額	666,790,237	1,459,026,693
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	666,790,237	1,459,026,693
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－