半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/11/21-2026/11/20)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2025年11月20日現在 | 第13期中間計算期間 2026年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,757,364 | 677,650 |
| コール・ローン | 18,798,361 | 23,650,461 |
| 親投資信託受益証券 | 31,968,532,369 | 33,095,304,298 |
| 未収入金 | 83,679,122 | 67,576,010 |
| 流動資産合計 | 32,074,767,216 | 33,187,208,419 |
| 資産合計 | 32,074,767,216 | 33,187,208,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 83,007,255 | 66,869,221 |
| 未払受託者報酬 | 3,313,428 | 3,570,692 |
| 未払委託者報酬 | 19,880,781 | 21,424,377 |
| その他未払費用 | 165,593 | 178,446 |
| 流動負債合計 | 106,367,057 | 92,042,736 |
| 負債合計 | 106,367,057 | 92,042,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,150,504,313 | 20,572,744,209 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 11,817,895,846 | 12,522,421,474 |
| (分配準備積立金) | 6,257,948,972 | 5,823,483,453 |
| 元本等合計 | 31,968,400,159 | 33,095,165,683 |
| 純資産合計 | 31,968,400,159 | 33,095,165,683 |
| 負債純資産合計 | 32,074,767,216 | 33,187,208,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
