有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
- 【提出】
- 2018年2月20日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年11月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 1,172,583 | 589,573 |
コール・ローン | 36,426,846 | 61,570,843 |
親投資信託受益証券 | 35,667,542,867 | 68,500,026,693 |
未収入金 | 288,431,403 | 213,987,169 |
流動資産計 | 35,993,573,699 | 68,776,174,278 |
資産の部合計 | 35,993,573,699 | 68,776,174,278 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 287,675,552 | 212,737,786 |
未払受託者報酬 | 4,794,145 | 6,326,592 |
未払委託者報酬 | 33,559,271 | 56,939,615 |
その他未払費用 | 764,756 | 1,389,173 |
流動負債計 | 326,793,724 | 277,393,166 |
負債の部合計 | 326,793,724 | 277,393,166 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 29,894,160,896 | 46,563,517,420 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,772,619,079 | 21,935,263,692 |
純資産の部合計 | 35,666,779,975 | 68,498,781,112 |
負債・純資産合計 | 35,993,573,699 | 68,776,174,278 |