ニッセイ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,172,583 | 589,573 |
| コール・ローン | 36,426,846 | 61,570,843 |
| 親投資信託受益証券 | 35,667,542,867 | 68,500,026,693 |
| 未収入金 | 288,431,403 | 213,987,169 |
| 流動資産計 | 35,993,573,699 | 68,776,174,278 |
| 資産の部合計 | 35,993,573,699 | 68,776,174,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 287,675,552 | 212,737,786 |
| 未払受託者報酬 | 4,794,145 | 6,326,592 |
| 未払委託者報酬 | 33,559,271 | 56,939,615 |
| その他未払費用 | 764,756 | 1,389,173 |
| 流動負債計 | 326,793,724 | 277,393,166 |
| 負債の部合計 | 326,793,724 | 277,393,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,894,160,896 | 46,563,517,420 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,772,619,079 | 21,935,263,692 |
| 純資産の部合計 | 35,666,779,975 | 68,498,781,112 |
| 負債・純資産合計 | 35,993,573,699 | 68,776,174,278 |
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